Brokers Soportados y Cómo Descargar Informes

Para que la herramienta funcione correctamente, los informes deben tener un formato específico. Sigue estas instrucciones paso a paso.

1. Interactive Brokers (IBKR)

IBKR es complejo. No sirve el "Activity Statement" normal (PDF/HTML). Necesitas crear una Flex Query.

Archivo 1: Cartera (Posiciones a fin de año)

Cómo crear la Flex Query (Posiciones a cierre de año):

Entra en IBKR (Web) -> Rendimiento e Informes -> Consultas Flex.
Pulsa en "+" al lado de "Consultas Flex de actividad".
Nombre: Ponle algo como "Modelo 720 Portfolio".
Secciones a incluir: Selecciona "Posiciones Abiertas" (Open Positions).
1. Columnas OBLIGATORIAS (asegúrate de marcarlas todas en la configuración):
  - ISIN
  - AssetClass
  - Quantity
  - Position Value
  - Currency
  - Description
Guarda la consulta. No modifiques el resto de campos.

El sistema ignorará automáticamente cualquier columna extra que añadas. 🔒 Consejo de Privacidad: Te recomendamos encarecidamente DESMARCAR las casillas Account ID y Account Alias. De esta forma, el archivo CSV que subas será totalmente anónimo y no contendrá ninguna referencia a tu identidad.

Cómo descargarla:

Ejecuta la consulta que acabas de crear.
Periodo: Selecciona "Personalizado" -> Del 31 de Diciembre al 31 de Diciembre del año fiscal a declarar.
Formato CSV.
Descarga el archivo.
El generador intentará procesar los ficheros con independencia del nombre que tengan, pero te recomendamos que lo denomines "interactive_portfolio_YYYY.csv". YYYY será el año del que estás haciendo la declaración (el año anterior al que probablemente te encuentres). De ese modo el sistema lo interpretará directamente como un fichero de posiciones de Interactive Brokers y tú lo localizarás mejor.
Si no es el primer año que generas este modelo, tendrás que descargar el mismo fichero para el año anterior. Así el sistema localizará las modificaciones y las cancelaciones. LLámalo "interactive_portfolio_YYYX.csv". Ahora YYYX será el año anterior que declaraste (probablemente dos años antes al año en que te encuentres).

Archivo 2: Operaciones del año (para calcular las cancelaciones)

Este fichero no es estrictamente obligatorio. Su único fin es informar las cancelaciones con la valoración que exige la normativa (la valoración a fecha de extinción). Además el sistema también realiza una validación de que los saldos (cantidades de acciones) son consistentes.

Cómo crear la Flex Query (Operaciones del año):

Entra en IBKR (Web) -> Rendimiento e Informes -> Consultas Flex.
Pulsa en "+" al lado de "Consultas Flex de actividad".
Nombre: Ponle algo como "Modelo 720 Operaciones".
Aquí tendrás que sacar dos informes conjuntos:
1. Secciones a incluir: Selecciona "Operaciones" (Trades).
  1. Columnas OBLIGATORIAS (asegúrate de marcarlas todas en la configuración):
    - Model Es obligatorio que sea el primer campo
    - AssetClass
    - ISIN
    - Description
    - Quantity
    - NetCash
    - Currency (Nota: En el fichero CSV generado esta columna aparecerá etiquetada como CurrencyPrimary)
    - TransactionType
    - TradePrice
    - TradeDate
    - OrderTime
    - FXRateToBase
    - TradeID
2. Secciones a incluir: Selecciona "Acciones corporativas" (Corporate events).
  1. Columnas OBLIGATORIAS (asegúrate de marcarlas todas en la configuración):
    - Model Es obligatorio que sea el primer campo
    - Date/Time
    - Value
    - Currency (Nota: En el fichero CSV generado esta columna aparecerá etiquetada como CurrencyPrimary)
    - ActionDescription
    - Type
    - FXRateToBase
    - ISIN
    - Quantity
    - Transaction ID
Guarda la consulta. No modifiques el resto de campos.

Cómo descargarla:

Ejecuta la consulta que acabas de crear.
Periodo: Selecciona "Personalizado" -> Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año fiscal a declarar.
Formato CSV.
Descarga el archivo.
El generador intentará procesar los ficheros con independencia del nombre que tengan, pero te recomendamos que lo denomines "interactive_transactions_YYYY.csv". De ese modo el sistema lo interpretará directamente como un fichero de opearaciones de Interactive Brokers y tú lo localizarás mejor.

2. Degiro

En Degiro es más sencillo, pero necesitas descargar dos archivos separados para tener la información completa.

IMPORTANTE: Este proceso hay que hacerlo en idioma inglés.

Archivo 1: Cartera (Posiciones a fin de año)

Ve a la pestaña Cartera (o Portfolio).
Asegura que está activa la opción Open positions
Botón "Exportar".
Selecciona la fecha 31 de diciembre del año que desees.
Elige la opción CSV.
El generador intentará procesar los ficheros con independencia del nombre que tengan, pero te recomendamos que lo denomines "degiro_portfolio_YYYY.csv". YYYY será el año del que estás haciendo la declaración (el año anterior al que probablemente te encuentres). De ese modo el sistema lo interpretará directamente como un fichero de posiciones de Degiro y tú lo localizarás mejor.
Si no es el primer año que generas este modelo, tendrás que descargar el mismo fichero para el año anterior. Así el sistema localizará las modificaciones y las cancelaciones. LLámalo "degiro_portfolio_YYYX.csv". Ahora YYYX será el año anterior que declaraste (probablemente dos años antes al año en que te encuentres).

Archivo 2: Operaciones del año (para calcular las cancelaciones)

Ve a la pestaña Buzón --> Trnsacciones o Inbox --> Transactions.
Filtra por fechas: 01/01/XXXX a 31/12/XXXX.
Botón "Exportar" -> CSV.
El generador intentará procesar los ficheros con independencia del nombre que tengan, pero te recomendamos que lo denomines "degiro_transactions_YYYY.csv". De ese modo el sistema lo interpretará directamente como un fichero de operaciones de Degiro y tú lo localizarás mejor.

3. Otros Brokers

Actualmente trabajamos para soportar oficialmente otros brokers.

Si tienes conocimientos técnicos, puedes intentar adaptar tus ficheros al formato CSV genérico que acepta la herramienta: Próximamente daremos más detalles sobre el formato de estos CSVs